一、企業(yè)概述及企業(yè)歷史沿革

　　1.企業(yè)概況及現(xiàn)狀

　　2.企業(yè)主要業(yè)務(主要產(chǎn)品及服務)

　　3.企業(yè)背景

　　4.企業(yè)發(fā)展過程(企業(yè)發(fā)展重要歷史及變更情況)

　　二、項目/產(chǎn)品技術(shù)情況說明

　　1.項目/產(chǎn)品的技術(shù)先進性、適用性

　　2.項目/產(chǎn)品的主要性能及特點

　　3.項目/產(chǎn)品的應用范圍、用戶描述

　　4.項目/產(chǎn)品的環(huán)保情況說明

　　5.知識產(chǎn)權(quán)情況(核心技術(shù)的來源及所有權(quán)情況)

　　清單(名稱、用途、價值、占總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)比例)

　　保護狀況、專利申報情況、知識的剩余保護年限

　　知識產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)存在或潛在的糾紛情況

　　6.研發(fā)機構(gòu)的設置

　　研發(fā)人員的構(gòu)成

　　后續(xù)項目及目標、進展情況

　　合作研發(fā)的情況(包括合作方介紹、合作協(xié)議、分配及保密)

　　研發(fā)費用占銷售收入的比重

　　三、行業(yè)發(fā)展情況、產(chǎn)業(yè)政策

　　1.所處行業(yè)國內(nèi)外基本情況(行業(yè)管理體制、行業(yè)競爭狀況、投入與產(chǎn)出、技術(shù)水平及發(fā)展趨勢、進入本行業(yè)的主要障礙等)

　　2.國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展預測(政府支持政策、產(chǎn)業(yè)特性及技術(shù)替代、產(chǎn)業(yè)成長性等)

　　3.項目企業(yè)在行業(yè)中的地位(企業(yè)面臨的主要競爭狀況，包括自身的競爭優(yōu)勢及劣勢)

　　四、項目/產(chǎn)品市場

　　1.現(xiàn)有市場容量(國內(nèi)、國際)

　　2.市場發(fā)展前景

　　3.項目或產(chǎn)品的獨特性、核心價值與競爭優(yōu)勢

　　4.企業(yè)競爭狀況及市場占有率(市場份額變動情況及趨勢、同行業(yè)競爭的情況)

　　5.市場開拓情況

　　產(chǎn)品營銷政策

　　銷售方式

　　企業(yè)銷售進展情況、重大挫折、未來發(fā)展?jié)摿?/span>

　　提供前5大用戶所占的營業(yè)額或銷售百分比

　　6.預計年銷售量/銷售額等

　　階段(試制、樣品、小批量、批量)

　　2.項目/產(chǎn)品開發(fā)或生產(chǎn)的資金需要計劃(按年度)

　　3.資金缺口、是否有配套資金等

　　4.主要業(yè)務收入占總業(yè)務收入比例、業(yè)務收入的地區(qū)分布

　　5.廠房、設備、原材料、員工素質(zhì)及培訓

　　6.廠址及交通運輸便利程度

　　7.供應渠道/供應保證能力(提供前5大供應商名單及所占的采購比)

　　8.生產(chǎn)配套

　　9.生產(chǎn)組織/進度保證

　　10.生產(chǎn)及服務的質(zhì)量控制情況，包括質(zhì)量控制標準、質(zhì)量控制措施、售后服務措施等。

　　11.生產(chǎn)成本

　　六、財務狀況及應力預測

　　1.企業(yè)近期財務狀況(附財務報表)

　　2.企業(yè)今后但年盈利預測

　　七、企業(yè)/產(chǎn)品發(fā)展情況

　　1.企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

　　2.產(chǎn)品開發(fā)計劃

　　八、申請投資數(shù)量及方式

　　1.申請投資方式及數(shù)量

　　2.是否抵押或擔保

　　3.資金(含申請投資)的詳細使用計劃及效益依據(jù)

　　4.投資回報及相關(guān)保證措施等事項的詳細說明

　　九、企業(yè)管理

　　1.企業(yè)機構(gòu)設置

　　2.主要機構(gòu)職能說明

　　3.管理團隊

　　4.技術(shù)創(chuàng)新機制(包括技術(shù)儲備情況及機理機制、企業(yè)文化等)

　　十、風險因素分析

　　1.政策風險

　　國家政策、法律(包括稅務法規(guī)及財政補貼政策、進出口政策、產(chǎn)業(yè)政策、行政管理政策、環(huán)保政策等)是否對企業(yè)不利或存在某種限制。

　　國家政策、法律是否在可預見的將來有可能發(fā)生變化，并因其變化對企業(yè)產(chǎn)生不利影響

　　2. 技術(shù)風險

　　技術(shù)不成熟及技術(shù)市場化、產(chǎn)業(yè)化和經(jīng)營規(guī)?；矫娴娘L險

　　過度依賴核心技術(shù)人員、管理人員的風險

　　過度依賴某一特定的知識產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)的風險

　　產(chǎn)品或技術(shù)的競爭力及存在被淘汰的風險

　　核心技術(shù)依賴他人和核心技術(shù)保護期短或容易失密的風險

　　新產(chǎn)品開發(fā)、試驗方面的風險

　　3. 市場風險

　　企業(yè)是否存在某種商業(yè)周期或受到商業(yè)周期的影響

　　市場不夠發(fā)達或存在市場分割的情況

　　主要市場所在的國家和地區(qū)屬于經(jīng)濟、政治不穩(wěn)定的地區(qū)

　　密切相關(guān)的行業(yè)存在各種制約因素

　　企業(yè)所在行業(yè)生產(chǎn)能力過剩、市場容量的限制;企業(yè)生產(chǎn)能力過?；虿蛔?、市場占有率的限制

　　過度依賴單一市場的風險

　　4.經(jīng)營風險

　　同類最新產(chǎn)品、最新技術(shù)和替代品出現(xiàn)的風險

　　對主要客戶的依賴

　　對重要原材料或或者供貨渠道的依賴，原材料價格占制造成本的比例過大的風險

　　是否嚴重依賴有限的自然資源

　　能源或者交通方面存在的制約

　　產(chǎn)品價格方面的限制

　　產(chǎn)品外銷的限制

　　產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售是否有任何補貼

　　融資能力的局限性

　　其他自然條件的限制

　　5.財務風險

　　對外投資存在的風險

　　資產(chǎn)流動性風險

　　擔保、質(zhì)押或有負債的風險

　　債務結(jié)構(gòu)不合理的風險

　　應收帳款呆壞帳的風險

　　內(nèi)部控制、對外控股、參股單位財務失控的風險

　　6.管理風險

　　董事長、監(jiān)事會負責人及總經(jīng)理、技術(shù)負責人在近期變動情況的風險

　　內(nèi)部控制制度及完整、合理、有效性說明

　　管理制度存在的局限性引致的風險

　　與控股股東及其他重要關(guān)聯(lián)方存在同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易引起的風險

　　現(xiàn)有股東的控制，即企業(yè)控股股東(包括絕對控股與相對控股)通過行政干預，行使投票權(quán)或任何其他方式對企業(yè)經(jīng)營決策、人事等方面的控制

　　內(nèi)部激勵制和約束機制不健全的風險

　　7.其他風險

　　存在或潛在的法律訴訟和仲裁的風險

　　因安全隱患及自然災害引起的風險

　　加入WTO后存在的風險

　　十一、其他需要說明的事項

　　企業(yè)主要財產(chǎn)是否已經(jīng)抵押或為其他單位提供擔保

　　企業(yè)重要的債權(quán)債務說明

　　經(jīng)濟糾紛情況

　　提供重大購銷合同復印件

    【關(guān)于項目計劃書】

    項目計劃書又稱立項報告，是項目建設籌建單位或項目法人，根據(jù)國民經(jīng)濟的發(fā)展、國家和地方中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國內(nèi)外市場、所在地的內(nèi)外部條件，提出的某一具體項目的建議文件，是對擬建項目提出的框架性的總體設想。