一、什么是資金申請(qǐng)報(bào)告

資金申請(qǐng)報(bào)告，是指項(xiàng)目投資者為獲得政府專項(xiàng)資金支持而出具的一種報(bào)告。國(guó)家發(fā)展改革委已經(jīng)審批或核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，其資金申請(qǐng)報(bào)告的內(nèi)容可適當(dāng)簡(jiǎn)化，重點(diǎn)論述申請(qǐng)投資補(bǔ)助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù)。

二、資金申請(qǐng)報(bào)告的政府支持資金包括哪些

政府資金支持包括投資補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息方式。

1、投資無(wú)償補(bǔ)助

指政府部門對(duì)符合條件的企業(yè)投資項(xiàng)目和下一級(jí)地方政府投資項(xiàng)目給予的投資基金補(bǔ)助，一般政府給予的投資補(bǔ)助不高于總投資額度的30%。投資補(bǔ)助主要采用貨幣補(bǔ)助方式，也可根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策和項(xiàng)目具體情況，采用設(shè)備、材料等實(shí)物補(bǔ)助方式，由有關(guān)部門采用招標(biāo)方式統(tǒng)一購(gòu)置后配備給接受補(bǔ)助的項(xiàng)目單位。

2、貸款貼息

是指政府部門對(duì)符合條件、使用了中長(zhǎng)期銀行貸款的投資項(xiàng)目給予的貸款利息貼息。貼息率不得超過(guò)當(dāng)期銀行中長(zhǎng)期貸款利率。貼息資金總額根據(jù)投資項(xiàng)目符合貼息條件的銀行貸款總額、當(dāng)年貼息率和貼息年限計(jì)算確定。原則上按項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施進(jìn)度和貸款的實(shí)際發(fā)生額分期安排貼息資金。

3、獎(jiǎng)勵(lì)

是政府部門對(duì)表現(xiàn)突出、業(yè)績(jī)優(yōu)秀、具有重大創(chuàng)新貢獻(xiàn)企業(yè)的一種鼓勵(lì)政策，獎(jiǎng)勵(lì)額度視具體情況而定。

國(guó)家發(fā)展改革委安排給單個(gè)投資項(xiàng)目的投資補(bǔ)助或貼息資金的最高限額原則上不超過(guò)2億元。超過(guò)2億元的，按直接投資或資本金注入方式管理，由國(guó)家發(fā)展改革委審批報(bào)告。安排給單個(gè)投資項(xiàng)目的中央預(yù)算內(nèi)投資資金不超過(guò)2億元，但超過(guò)3000萬(wàn)元且占項(xiàng)目總投資的比例超過(guò)50%的，也按直接投資或資本金注入方式管理，由國(guó)家發(fā)展改革委審批報(bào)告。安排給單個(gè)地方政府投資項(xiàng)目的中央預(yù)算內(nèi)投資資金在3000萬(wàn)元及以下的，一律按投資補(bǔ)助或貼息方式管理，只審批資金申請(qǐng)報(bào)告。

三、哪些項(xiàng)目可申報(bào)政府支持資金

1、政府投資補(bǔ)助項(xiàng)目的資金申請(qǐng)報(bào)告

主要包含：能夠推進(jìn)科技進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，及對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整有重要帶動(dòng)和引導(dǎo)作用的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資助農(nóng)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目;科技型創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目;政府支持的中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目;政府鼓勵(lì)的風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目;具有經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的科研開(kāi)發(fā)項(xiàng)目;國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的能源交通、農(nóng)林水利、市政工程等公益性和公共基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目;保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境的投資項(xiàng)目;促進(jìn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的投資項(xiàng)目以及符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的其他項(xiàng)目。

2、政府貸款貼息項(xiàng)目的資金申請(qǐng)報(bào)告

財(cái)政貼息資金重點(diǎn)用于市場(chǎng)不能有效配置資源、需要政府支持的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域，主要包括：公益性和公共基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目;保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境的投資項(xiàng)目;促進(jìn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的投資項(xiàng)目;推進(jìn)科技進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的投資項(xiàng)目;符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的其他項(xiàng)目。

四、資金申請(qǐng)報(bào)告的主要內(nèi)容包括哪些

1、項(xiàng)目單位基本情況

包括主管部門、企業(yè)性質(zhì)、現(xiàn)有設(shè)施、運(yùn)營(yíng)管理模式、組織機(jī)構(gòu)、近三年經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況等;

2、項(xiàng)目基本情況

包括項(xiàng)目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、技術(shù)工藝、總投資及資金來(lái)源，以及各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況等;

3、項(xiàng)目市場(chǎng)分析

包括物流市場(chǎng)規(guī)模分析，上、下游對(duì)接服務(wù)企業(yè)的協(xié)作意向，以及周邊其他同類物流企業(yè)現(xiàn)狀、申報(bào)項(xiàng)目實(shí)施后市場(chǎng)份額分析等;

4、項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案

包括項(xiàng)目總平面圖(要詳細(xì)標(biāo)明已有設(shè)施和擬建設(shè)施)、主要技術(shù)參數(shù)和工藝流程圖等;

5、項(xiàng)目總投資估算、融資方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

包括分項(xiàng)詳細(xì)投資估算表或投資概算表，融資方案中資金來(lái)源的詳細(xì)說(shuō)明，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中的主要靜態(tài)和動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);

6、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制風(fēng)險(xiǎn)措施

包括項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的控制風(fēng)險(xiǎn)措施等;

7、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容

包括土建工程、設(shè)備的擬招標(biāo)規(guī)模(數(shù)量)和投資額度等。